上投摩根岁岁金定开债券C(004204)
2020-09-19 14:43:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0267 | 累计净值:1.0267 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:上投摩根 | 成立日期:2017-04-10 |
基金概况
基金全称 | 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.04亿(2017-07-21) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在积*主动的定量分析及定性研究基础上,且在严格控制风险的原则下,通过参与以债券为主的各类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方**债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购或增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
刘阳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001570 | 南方利安灵活配置混合A | 南方基金 | -0.09% | 1.0590 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 大成基金 | -0.80% | 1.0098 |
003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 民生加银 | 0.13% | 1.0058 |
002074 | 圆信永丰兴融债券C | 圆信永丰 | 1.0620 | |
002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 兴业基金 | -0.19% | 1.0630 |
511800 | 易方达货币E | 易方达基金 | 0% | -- |
002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 国寿安保 | 1.1210 | |
004068 | 中融鑫回报混合C | 中融基金 | -- | |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 南方基金 | 1.62% | 0.8785 |
001899 | 东海社会安全指数 | 东海基金 | -1.29% | 0.7670 |
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