工银深证100份额(164811)
2020-09-19 14:48:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0002 | 累计净值:1.4784 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2012-10-25 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.37亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95+商业银行税后活期存款利率×5 | ||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 工银深证100份额资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何江:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 建信基金 | 1.2580 | |
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020034 | 国泰民安增利债券C类 | 国泰基金 | -0.06% | 1.4148 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 富国基金 | 1.2530 | |
004588 | 中金丰沃混合C | 中金基金 | -0.43% | 1.0361 |
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003814 | 银华上证10年期国债指数A | 银华基金 | 0.05% | 1.0088 |
002346 | 华夏鼎诚债券A | 华夏基金 | 1.0000 | |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 博时基金 | 0.43% | 1.0536 |
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