东方永兴18个月定开债券A(003324)
2020-09-19 14:57:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0208 | 累计净值:1.0608 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:东方基金 | 成立日期:2016-11-02 |
基金概况
基金全称 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.89亿(2017-07-10) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在积*投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴萍萍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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