中信建投稳祥债券A(003978)
2020-09-19 15:05:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0249 | 累计净值:1.0499 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中信建投基金 | 成立日期:2017-03-03 |
基金概况
基金全称 | 中信建投稳祥债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.59亿(2017-07-05) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 |
基金经理
许健
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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165809 | 东吴转债 | 东吴基金 | -0.20% | 0.8570 |
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