万家强债(161911)
2020-09-19 15:10:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0215 | 累计净值:1.3325 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2013-05-07 |
基金概况
基金全称 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金万家强债 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 2.71亿(2014-12-31) | 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||
投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 万家强债的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 万家强债不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 汇添富 | -2.24% | 1.7666 |
000801 | 中金纯债债券A | 中金基金 | -0.09% | 1.1470 |
150078 | 回报B | 金鹰基金 | 0% | -- |
003231 | 创金合信鑫动力混合C | 创金合信基金 | -0.10% | 0.9670 |
519965 | 长信量化多策略股票A | 长信基金 | -0.57% | 1.2190 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 鹏华基金 | -0.07% | 1.0313 |
470018 | 双利债券A | 汇添富基金 | 0.06% | 1.5750 |
160621 | 鹏华中小企业债券 | 鹏华基金 | -0.64% | 1.4290 |
160105 | 南方积*配置股票(LOF) | 南方基金 | -0.44% | 3.2009 |
000976 | 长城新兴产业混合 | 长城基金 | -0.74% | 1.2390 |
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