万家信用恒利债券C(519189)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家信用恒利债券C(519189)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2545	累计净值：1.2545	日增长值：-0.0003	日增长率：-0.02%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：万家基金	成立日期：2012-09-21

基金概况

基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金万家信用恒利债券C	运作方式	开放式
新规模	1.74亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	总值中债总全价指数
投资目标	在合理控制信用风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围	万家信用恒利债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 万家信用恒利债券C投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 万家信用恒利债券C不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，万家信用恒利债券C应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 万家信用恒利债券C所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000346	建信安心回报两年定期开放债券A	建信基金		1.2580
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004364	东方臻悦纯债债券C	东方基金		--
000926	中信建投睿信混合	中信建投基金	-0.70%	0.8763
002716	博时裕通纯债债券A	博时基金		1.0443
001764	广发沪港深股票	广发基金	0.45%	1.2620
150100	资源A	鹏华基金		1.2990
519809	嘉实宝B	嘉实基金	0%	--
003568	平安大华惠利纯债债券	平安大华	0.02%	1.0422

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