万家稳健增利债券C(519187)
2020-09-19 15:13:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1127 | 累计净值:1.5327 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2009-08-12 |
基金概况
基金全称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金万家稳健增利债券C | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 2.55亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 在满足上述投资比例要求的基础上,万家稳健增利债券C可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 华安基金 | -0.15% | 1.1049 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 鹏华基金 | 1.5410 | |
004140 | 兴业福鑫债券 | 兴业基金 | 0.05% | 1.0505 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 银华基金 | -0.88% | 1.3450 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 华宝兴业 | -0.21% | 1.1385 |
004768 | 申万菱信价值优享混合 | 申万菱信 | -0.37% | 1.0887 |
070018 | 嘉实回报混合 | 嘉实基金 | -0.50% | 1.6380 |
160642 | 鹏华增瑞混合 | 鹏华基金 | -0.43% | 0.9856 |
003092 | 华商丰利增强定开债券A | 华商基金 | 0.9530 | |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -0.45% | 3.1981 |
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