长信利鑫分级债(163003)
2020-09-19 15:20:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.6381 | 累计净值:1.0381 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.03% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:长信基金 | 成立日期:2011-06-24 |
基金概况
基金全称 | 长信利鑫分级债券型证券投资基长信利鑫分级债 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 3.56亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 长信利鑫分级债的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围 | 长信利鑫分级债投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 长信利鑫分级债主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、**机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。 长信利鑫分级债不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001328 | 鹏华弘华混合C | 鹏华基金 | -0.30% | 0.9944 |
050018 | 博时行业 | 博时基金 | -0.31% | 1.2750 |
519629 | 银河睿利混合A | 银河基金 | -0.09% | 1.1200 |
001651 | 工银新蓝筹股票 | 工银瑞信 | -0.79% | 1.3810 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 信达澳银基金 | 0% | -- |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 浙商证券资管 | 1.0400 | |
002556 | 博时丝路主题股票C | 博时基金 | -0.64% | 0.9380 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 易方达基金 | 1.4140 | |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 景顺长城基金 | -- | |
080017 | 长盛添利30天理财债券B | 长盛基金 | 0% | -- |
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