光大保德信岁末红利纯债债券A(000489)
2020-09-19 15:21:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0467 | 累计净值:1.1637 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:光大保德信基金 | 成立日期:2014-08-12 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金光大保德信岁末红利纯债债券A | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 5.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
投资目标 | 光大保德信岁末红利纯债债券A在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 光大保德信岁末红利纯债债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 光大保德信岁末红利纯债债券A主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。光大保德信岁末红利纯债债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 光大保德信岁末红利纯债债券A参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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501105 | 建信金融债8-10年指数LOF | 建信基金 | 0.11% | 1.0484 |
320009 | 诺安增利债券B | 诺安基金 | -0.16% | 1.4390 |
519206 | 万家年年恒荣债券A | 万家基金 | 1.0450 | |
161825 | 银华中证800等权增强分级 | 银华基金 | -0.76% | 1.6770 |
001696 | 南方智造股票 | 南方基金 | -0.68% | 1.0200 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 华安基金 | 0% | -- |
050022 | 博时回报混合 | 博时基金 | -0.10% | 1.7860 |
730001 | 方正创新 | 方正富邦基金 | -1.17% | 1.8490 |
001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 平安大华 | -1.78% | 1.1050 |
003214 | 易方达富惠纯债债券 | 易方达 | 1.0356 |
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