南方荣安定期开放混合A(003610)
2020-09-19 15:22:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0646 | 累计净值:1.0646 | 日增长值:-0.0004 | 日增长率:-0.04% |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2016-11-23 |
基金概况
基金全称 | 南方荣安定期开放混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.46亿(2017-07-21) | 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
王啸
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001152 | 融通新区域新经济混合 | 融通基金 | -1.13% | 0.5230 |
004444 | 南方荣知定期开放混合C | 南方基金 | 1.0271 | |
003300 | 华夏圆和混合 | 华夏基金 | -0.10% | 1.1341 |
003713 | 英大睿盛混合A | 英大基金 | -1.00% | 1.1151 |
003232 | 创金合信鑫价值混合A | 创金合信基金 | 1.0190 | |
003358 | 易方达中债7-10年指数 | 易方达 | 0.08% | 0.9527 |
003178 | 广发景盛纯债债券 | 广发基金 | -0.02% | 1.0258 |
519975 | 长信量化中小盘股票 | 长信基金 | -1.16% | 1.2520 |
161724 | 招商中证煤炭等权分级 | 招商基金 | 0.78% | 0.7210 |
000694 | 鑫元鸿利 | 鑫元基金 | -0.01% | 1.2160 |
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