中加纯债分级债券A(000914)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中加纯债分级债券A(000914)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0390	累计净值：1.2786	日增长值：-0.0004	日增长率：-0.04%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：中加基金	成立日期：2014-12-17

基金概况

基金全称	中加纯债分级债券型证券投资基金	运作方式
新规模	4.08亿（2015-04-10）	托管银行	广州农村商业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资范围	中加纯债分级债券A的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方**债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在中加纯债分级债券A转换为不分级的开放式债券型基金后，中加纯债分级债券A的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 中加纯债分级债券A不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

闫沛贤

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000039	农银高增长股票	农银汇理基金	-1.69%	1.8764
002574	招商瑞庆混合	招商基金	-0.17%	1.1570
501021	华宝香港中小盘QDII-LOF	华宝兴业	-0.10%	1.4666
000960	招商医药健康产业股票	招商基金	-2.77%	1.3010
001657	长安鑫富领先混合	长安基金	-0.46%	1.5010
001406	东方红策略精选混合C	东证资管	-0.06%	1.1184
450003	国富潜力	国海富兰克林基金	-0.42%	2.0150
519641	银河鸿利混合C	银河基金	-0.10%	1.0540
004427	交银增利增强债券A	交银施罗德		1.0490
519981	长信美国标普100等权指数	长信基金		--

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