华宝兴业宝康债券(240003)
2020-09-19 15:50:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4005 | 累计净值:2.0505 | 日增长值:-0.0009 | 日增长率:-0.06% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:华宝兴业基金 | 成立日期:2003-07-15 |
基金概况
基金全称 | 宝康债券投资基金华宝兴业宝康债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.91亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中信标普全债指数 | ||
投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 华宝兴业宝康债券投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。华宝兴业宝康债券还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000109 | 富国信用增强债券C | 富国基金 | -0.10% | 1.3320 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 易方达 | -0.86% | 1.8653 |
450002 | 国富弹性 | 国海富兰克林基金 | -0.19% | 3.5299 |
000014 | 华夏聚利债券 | 华夏基金 | -0.09% | 1.1550 |
000169 | 泰达高票息债券A | 泰达宏利基金 | 1.2810 | |
150264 | 华宝中证1000指数分级B | 华宝兴业 | -1.86% | 0.0362 |
003044 | 东方红战略精选混合A | 东证资管 | -0.22% | 1.1128 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 大成基金 | 0% | -- |
003558 | 博时泰安债券C | 博时基金 | 0.09% | 1.0240 |
001444 | 易方达瑞选混合E | 易方达 | -0.18% | 1.1790 |
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