诺安双利债券发起(320021)
2020-09-19 15:50:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5750 | 累计净值:1.5750 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.06% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2012-11-29 |
基金概况
基金全称 | 诺安双利债券发起式证券投资基金诺安双利债券发起 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.51亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价本基金的业绩比较基准为中债综合指数 | ||
投资目标 | 诺安双利债券发起力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到大化增值。 | ||
投资范围 | 诺安双利债券发起的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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159901 | 易方达深证100ETF | 易方达 | -0.73% | 4.6478 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 民生加银基金 | 1.3270 | |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 景顺长城基金 | 1.2190 | |
003106 | 光大保德信永鑫混合C | 光大保德信 | -0.09% | 1.0840 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 易方达基金 | -1.16% | 3.2360 |
000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0608 |
002062 | 国泰国策驱动混合C | 国泰基金 | -0.48% | 1.6590 |
000423 | 前海开源事件驱动混合 | 前海开源 | 0.65% | 1.3860 |
168105 | 九泰泰富定增混合 | 九泰基金 | 0.06% | 0.9855 |
003248 | 泰达宏利启智混合C | 泰达宏利 | 0.01% | 1.1211 |
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