鑫元半年定期开放债券C(000897)
2020-09-19 16:37:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9202 | 累计净值:0.9802 | 日增长值:-0.0008 | 日增长率:-0.09% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-12-02 |
基金概况
基金全称 | 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.41亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 根据鑫元半年定期开放债券C定期开放的运作特征,在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元半年定期开放债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 华泰柏瑞 | -0.75% | 0.6207 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 诺德基金 | 1.0850 | |
673043 | 西部利得行业主题优选C | 西部利得基金 | -0.59% | 1.0900 |
000244 | 天弘稳利定期开放A | 天弘基金 | 1.3190 | |
240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 华宝兴业基金 | -0.68% | 3.7543 |
004680 | 前海沪港深裕瑞定开混合 | 前海开源 | 0.9941 | |
003487 | 平安大华惠融纯债债券 | 平安大华 | 1.0415 | |
531009 | 建信收益增强债券C | 建信基金 | 0.06% | 1.6590 |
202005 | 南方成份 | 南方基金 | -0.17% | 1.8241 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 华宝兴业 | -0.84% | 0.9410 |
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