信诚年年有余定期开放债券B(000361)
2020-09-19 16:39:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1010 | 累计净值:1.2270 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.09% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:信诚基金 | 成立日期:2013-11-27 |
基金概况
基金全称 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金信诚年年有余定期开放债券B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 1.81亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率+2税后 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争实现基金资产长期增值并为投资人实现稳定的定期回报。 | ||
投资范围 | 信诚年年有余定期开放债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 信诚年年有余定期开放债券B主要投资于国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益证券。 信诚年年有余定期开放债券B可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 中邮基金 | -0.14% | 1.0856 |
519702 | 交银趋势 | 交银施罗德基金 | -0.91% | 1.9100 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 招商基金 | 1.1380 | |
001968 | 光大尊盈半年债券发起式A | 光大保德信 | 1.0399 | |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 兴业基金 | 1.0485 | |
470009 | 添富民营 | 汇添富基金 | -0.48% | 3.5390 |
350001 | 天治财富增长混合 | 天治基金 | -0.76% | 3.0595 |
004022 | 广发汇富一年定期债券C | 广发基金 | 1.0436 | |
150141 | 国金300B | 国金通用基金 | 0.04% | 2.0104 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 中银基金 | 1.2900 |
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