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中银增利债券(163806)

2020-09-19 16:41:59

中银增利债券(163806)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中银增利债券(163806)基金概况一览表。

更新时间:2018-05-11

单位净值:1.1140 累计净值:1.5990 日增长值:-0.0010 日增长率:-0.09%
状态:开放申赎 类型:债券基金 管理公司:中银基金 成立日期:2008-11-13

基金概况

基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金中银增利债券 运作方式 开放式
新规模 14.95亿(2014-12-31) 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中国债券总指数
投资目标

在强调本金稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。

投资范围 中银增利债券主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
中银增利债券对于权益类资产投资主要进行*次发行以及增发新股投资,所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。中银增利债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品,因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3%,且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 新净值
450019国富恒久信用债券C类国海富兰克林基金0.06%1.3013
003843中邮景泰灵活配置混合C中邮基金 -0.14%1.0794
002462中银珍利混合C中银基金 1.1170
510610华夏能源ETF华夏基金 --
001406东方红策略精选混合C东证资管 -0.06%1.1184
003337南方颐元债券发起式A南方基金 1.0213
003441招商招享纯债C招商基金 --
000887上投摩根稳进回报混合上投摩根 -0.30%1.1890
160136南方中证国有企业改革南方基金 -0.59%0.6861
004268中信建投睿康混合A中信建投基金 --

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