交银丰硕收益债券C(519758)
2020-09-19 16:47:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0480 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2015-11-09 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.35亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 |
基金经理
于海颖
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519652 | 银河鑫利混合A | 银河基金 | -0.09% | 1.1170 |
001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 国泰基金 | -1.36% | 1.2709 |
003814 | 银华上证10年期国债指数A | 银华基金 | 0.05% | 1.0088 |
001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 博时基金 | 1.0585 | |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 汇添富 | -0.72% | 2.2987 |
002449 | 民生加银量化中国混合 | 民生加银 | -0.46% | 1.0920 |
003566 | 博时臻选纯债债券 | 博时基金 | 1.0365 | |
000969 | 前海开源大安全混合 | 前海开源 | -0.67% | 1.0410 |
000057 | 中银消费主题股票 | 中银基金 | -0.74% | 1.4740 |
001692 | 南方国策动力股票 | 南方基金 | -0.94% | 1.0790 |
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