国投双债丰利定开债券A(161230)
2020-09-19 16:56:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0030 | 累计净值:1.0820 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2016-02-03 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 8.13亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 |
基金经理
刘莎莎
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002588 | 博时银智大数据100指数 | 博时基金 | -0.89% | 1.3876 |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 华夏基金 | -0.66% | 17.7820 |
002173 | 东方大健康混合 | 东方基金 | -2.18% | 1.1506 |
420108 | 天弘债券型发起式B | 天弘基金 | 0.09% | 1.1620 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 华宝兴业基金 | 0% | -- |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 金鹰基金 | -0.64% | 1.0595 |
161717 | 招商双债增强分级债券A | 招商基金 | 0% | -- |
003353 | 信诚至优混合A | 信诚基金 | -0.11% | 1.0497 |
004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 广发基金 | 1.0408 | |
960002 | 华夏回报混合H | 华夏基金 | -0.72% | 4.4870 |
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