国投双债丰利定开债券C(161231)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投双债丰利定开债券C(161231)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0010	累计净值：1.0730	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.10%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2016-02-03

基金概况

基金全称	国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	8.13亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在有效控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的可转债（含可分离交易可转债）、信用债（金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具）、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。

基金经理

刘莎莎

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
163005	长信利众分级债券	长信基金	-0.02%	1.0482
000797	方正富邦金小宝货币	方正富邦基金	0%	--
166021	中欧纯债添利分级债券	中欧基金		1.2440
003177	德邦景颐债券C	德邦基金	-0.08%	1.0449
003652	招商招泰6个月定开债券A	招商基金		1.0494
167004	平安大华鼎沣混合	平安大华	-0.06%	1.0116
003927	中融恒信纯债C	中融基金	0.01%	1.0285
161619	融通岁岁添利定期开放债券B类	融通基金		1.3410
001470	融通通鑫灵活配置混合	融通基金	-0.19%	1.1040
519859	广发宝B	广发基金	0%	--

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