交银丰润收益债券A(519743)
2020-09-19 17:05:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0330 | 累计净值:1.1850 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2014-12-15 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.03亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 交银丰润收益债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,交银丰润收益债券A所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。交银丰润收益债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时交银丰润收益债券A不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
孙超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003919 | 泰达宏利启明混合C | 泰达宏利 | -0.05% | 1.0717 |
001392 | 国富金融地产混合A | 国海富兰克林 | -0.42% | 1.0891 |
003933 | 银华中证5年**债指数C | 银华基金 | 0.04% | 1.0324 |
050021 | 博时深证基本面200ETF联接 | 博时基金 | -0.69% | 1.4189 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 兴业基金 | -0.09% | 1.1720 |
000920 | 易方达财富快线货币Y | 易方达基金 | 0% | -- |
001052 | 华夏中证500ETF联接 | -0.77% | 0.6410 | |
001750 | 景顺长城景瑞收益定开债券 | 景顺长城 | 0.10% | 1.0100 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 鹏华基金 | -1.65% | 1.3100 |
960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 景顺长城 | -1.25% | 3.1490 |
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