永兴A(161824)
2020-09-19 17:10:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0300 | 累计净值:1.0300 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金发起式,分级型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2013-01-18 |
基金概况
基金全称 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金永兴A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 17.80亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率税后+1 | ||
投资目标 | 永兴A以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 永兴A的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 永兴A主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。永兴A不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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377530 | 上投行业 | 上投摩根基金 | -0.38% | 2.1760 |
161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 招商基金 | 0.29% | 1.1660 |
150344 | 融通证券分级B | 融通基金 | -2.96% | 0.2140 |
161693 | 融通债券C类 | 融通基金 | 1.8100 | |
002877 | 华夏大中华信用债(QDII)A | 华夏基金 | -- | |
100060 | 富国高新技术产业股票 | 富国基金 | -2.61% | 2.3640 |
150171 | 申万证券行业指数分级A | 申万菱信 | 0.02% | 1.2112 |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 泰达宏利 | -0.64% | 1.1854 |
003353 | 信诚至优混合A | 信诚基金 | -0.11% | 1.0497 |
159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 广发基金 | -- |
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