万家岁得利定期开放债券(519190)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家岁得利定期开放债券(519190)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1376	累计净值：1.2050	日增长值：-0.0011	日增长率：-0.10%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：万家基金	成立日期：2013-03-06

基金概况

基金全称	万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金万家岁得利定期开放债券	运作方式	普通封闭式
新规模	3.50亿（2015-04-02）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	21年期银行定期存款税后利率×1
投资目标	在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围	万家岁得利定期开放债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 万家岁得利定期开放债券不直接投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002785	中融融裕双利债券A	中融基金	-0.20%	0.9760
004009	中融鑫思路混合C	中融基金		1.7466
003546	长城久信债券	长城基金	0.04%	1.0421
570001	诺德价值	诺德基金	-0.53%	1.9121
500001	基金金泰	国泰基金	0%	--
740001	长安宏观	长安基金	-1.57%	2.1380
590010	中邮稳定收益债券C	中邮创业基金		1.3500
150056	工银500B	工银瑞信基金	-1.13%	1.3624
001723	华商新动力混合	华商基金	-0.94%	0.7380
002297	方正富邦优选混合C	方正富邦	-0.33%	1.2070

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