交银定期支付月月丰债券A(519730)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银定期支付月月丰债券A(519730)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3920	累计净值：1.3920	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.14%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：交银施罗德基金	成立日期：2013-08-13

基金概况

基金全称	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金交银定期支付月月丰债券A	运作方式	创新型封闭式
新规模	0.99亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	×中债综合全价指数收益率+10×沪深300指数收益率90
投资目标	交银定期支付月月丰债券A精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围	交银定期支付月月丰债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519023	海富通稳健添利债券C	海富通基金	0.08%	1.3930
002418	汇添富优选回报混合C	汇添富	-0.68%	1.1600
002110	中海中鑫混合	中海基金	-0.19%	1.0760
000763	工银新财富灵活配置混合	工银瑞信基金	-0.33%	1.4960
001702	东方创新科技混合	东方基金	-0.94%	0.9021
233009	大摩精选	摩根士丹利华鑫基金	-1.05%	2.2480
380005	中银纯债债券A	中银基金		1.2700
270010	广发沪深300指数	广发基金	-0.45%	2.0659
002496	前海开源量化优选混合C	前海开源		1.0910
000727	融通健康产业灵活配置混合	融通基金	-1.71%	1.2070

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