嘉实中证中期企业债指数（LOF）A(160720)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实中证中期企业债指数（LOF）A(160720)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0753	累计净值：1.1837	日增长值：-0.0018	日增长率：-0.17%
状态：开放申赎	类型：债券基金指数型,LOF	管理公司：嘉实基金	成立日期：2013-02-05

基金概况

基金全称	嘉实中证中期企业业绩指数证券投资基金（LOF）嘉实中证中期企业债指数（LOF）A	运作方式	开放式
新规模	0.66亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证中期企业债指数×95税后×5＋银行活期存款利率
投资目标	嘉实中证中期企业债指数（LOF）A进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争嘉实中证中期企业债指数（LOF）A的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围	嘉实中证中期企业债指数（LOF）A投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如果以后跟踪同一标的指数的目标ＥＴＦ基金合同生效，基金管理人可以将嘉实中证中期企业债指数（LOF）A变更为该目标ＥＴＦ的联接基金，并根据相关法律法规和嘉实中证中期企业债指数（LOF）A合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003709	博时民丰纯债债券C	博时基金		1.0461
519756	交银国企改革混合	交银施罗德	-0.80%	0.9930
150083	广发深证100A份额	广发基金	0.01%	1.3561
519993	长信增利	长信基金	-0.98%	2.6458
002821	招商丰乐混合A	招商基金		1.2580
001453	鹏华弘鑫混合A	鹏华基金	-0.29%	1.0***
004605	富国新活力灵活配置混合C	富国基金	-0.29%	1.0514
000643	华宝兴业活期通货币A	华宝兴业基金	0%	--
001590	天弘中证环保产业指数A	天弘基金	-0.58%	0.7367
000147	易方达高等级信用债债券A	易方达基金		1.2540

温馨提示：《嘉实中证中期企业债指数（LOF）A(160720)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。