金元惠理丰利债券(620003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金元惠理丰利债券(620003)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1010	累计净值：1.3200	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.18%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：金元惠理基金	成立日期：2009-03-23

基金概况

基金全称	金元惠理丰利债券型证券投资基金金元惠理丰利债券	运作方式	开放式
新规模	0.47亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中信标普全债指数
投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。
投资范围	金元惠理丰利债券主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 此外，金元惠理丰利债券在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下，积*参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益；金元惠理丰利债券保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001650	工银丰收回报混合A	工银瑞信	-0.18%	1.1060
519005	海富股票	海富通基金	-0.82%	2.6720
001673	红塔红土优质成长混合A	红塔红土	-0.72%	1.0696
001819	兴全稳益债券	兴全基金	-0.02%	1.1583
519508	万家货币	万家基金	0%	--
002725	中欧强瑞多策略债券	中欧基金		1.0570
340006	兴全全球	兴业全球基金	-1.27%	4.4259
320020	诺安汇鑫保本混合	诺安基金	0.30%	1.4440
070030	嘉实中创400联接	嘉实基金	-1.00%	1.6224
002063	国泰结构转型混合C	国泰基金	-0.56%	1.9660

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