大成精选增值混合(090004)
2020-09-19 18:32:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0316 | 累计净值:3.4526 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.19% |
状态:开放申赎 | 类型:混合基金 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2004-12-15 |
基金概况
基金全称 | 大成精选增值混合型证券投资基金大成精选增值混合 | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 16.57亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×75+中国债券总指数×25 | ||
投资目标 | 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一 年以内的**国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002481 | 银华双动力债券 | 银华基金 | -0.10% | 1.0250 |
150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 国泰基金 | 2.96% | 0.3296 |
002574 | 招商瑞庆混合 | 招商基金 | -0.17% | 1.1570 |
000972 | 新华万银多元策略混合 | 新华基金 | 1.0890 | |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 民生加银 | -- | |
000743 | 红塔红土盛世普益混合 | 红塔红土 | -0.53% | 1.2850 |
003040 | 广发集富纯债C | 广发基金 | 0.10% | 1.0320 |
519158 | 新华趋势领航股票 | 新华基金 | -0.05% | 2.3570 |
002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 国金基金 | -0.12% | 1.0451 |
000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | -0.51% | 1.2640 |
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