中海惠丰分级债券(163909)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海惠丰分级债券(163909)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0020	累计净值：1.2240	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.20%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中海基金	成立日期：2013-09-12

基金概况

基金全称	中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金中海惠丰分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	4.72亿（2014-12-31）	托管银行	广发银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	中海惠丰分级债券主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 中海惠丰分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，中海惠丰分级债券应在其可交易之日起的6个月内卖出；因上述原因持有的权证，中海惠丰分级债券应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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001205	建信稳健回报灵活配置混合		-0.10%	1.1570

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