博时主题(160505)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的博时主题(160505)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6630	累计净值：5.5560	日增长值：-0.0040	日增长率：-0.24%
状态：开放申赎	类型：股票基金LOF	管理公司：博时基金	成立日期：2005-01-06

基金概况

基金全称	博时主题行业股票证券投资基金(LOF)	运作方式	契约型开放式
新规模	133.89亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	80×富时中国国债净价指数×富时中国A600指数+2000
投资目标	分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围	博时主题的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 博时主题主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的**债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。 博时主题用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，博时主题将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

基金经理

邓晓峰：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
960010	工银核心价值混合H	工银瑞信		1.0000
002859	长信富平纯债一年定开债C	长信基金		1.0255
002589	山西证券保本混合A	山西证券		1.0090
002452	民生加银和鑫债券	民生加银		1.1100
240002	华宝兴业宝康配置混合	华宝兴业基金	-0.68%	3.7543
000315	融通通祥一年目标触发式混合	融通基金	0%	--
960023	工银稳健成长混合H	工银瑞信		1.0000
000644	招商招金宝货币A	招商基金	0%	--
001267	泰达宏利蓝筹混合	泰达宏利	-1.62%	0.6670
001861	富安达健康人生混合	富安达基金	-2.28%	1.2139

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