银河沪深300指数(519671)
2020-09-19 19:20:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5520 | 累计净值:1.5520 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.26% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:银河基金 | 成立日期:2009-12-28 |
基金概况
基金全称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.69亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 银河沪深300指数主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股(*次发行或增发)等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(包括股指期货、股指期权等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。 |
基金经理
罗博
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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370021 | 上投摩根分红添利债券A类 | 上投摩根基金 | 1.3760 | |
001797 | 华融新利混合 | 华融证券 | 0.10% | 1.0180 |
004181 | 南方宏元债券C | 南方基金 | 0.04% | 1.0535 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 嘉实基金 | -0.26% | 1.1500 |
001476 | 中银智能制造股票 | 中银基金 | 0.14% | 0.7050 |
003434 | 博时鑫泽混合A | 博时基金 | 1.1380 | |
161124 | 易方达恒生综合小型股QDII | 易方达 | -0.54% | 1.1676 |
310388 | 申万消费 | 申万菱信基金 | -1.37% | 1.7610 |
003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 申万菱信 | 1.0380 | |
000011 | 华夏大盘精选混合 | 华夏基金 | -0.66% | 17.7820 |
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