富国沪港深价值精选混合(001371)
2020-09-19 19:40:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3190 | 累计净值:1.4660 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.30% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2015-06-24 |
基金概况
基金全称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 29.60亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款等、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
基金经理
汪孟海
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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960016 | 交银成长混合H | 交银施罗德 | -1.15% | 4.0114 |
001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 国投瑞银 | 1.0760 | |
001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 国泰基金 | -1.36% | 1.2709 |
001097 | 华泰柏瑞积*优选股票 | 华泰柏瑞 | -1.62% | 0.6680 |
001208 | 诺安低碳经济股票 | 诺安基金 | -0.53% | 1.1210 |
690003 | 民生精选 | 民生加银基金 | -0.80% | 1.2380 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 华安基金 | 1.1150 | |
001635 | 万家瑞益混合A | 万家基金 | -0.20% | 1.2402 |
510050 | 华夏上证50ETF | 华夏基金 | -0.18% | 3.6880 |
002339 | 海富通养老收益混合C | 海富通 | -0.08% | 1.5280 |
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