嘉实富时中国A50ETF联接(004488)
2020-09-19 19:49:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0457 | 累计净值:1.0457 | 日增长值:-0.0032 | 日增长率:-0.31% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2017-06-29 |
基金概况
基金全称 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.35亿(2017-07-05) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
陈正宪
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 兴业基金 | -0.48% | 1.2360 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 前海开源 | 1.0831 | |
163817 | 中银转债增强债券B | 中银基金 | -0.49% | 1.8440 |
150078 | 回报B | 金鹰基金 | 0% | -- |
000509 | 广发钱袋子 | 广发基金 | 0% | -- |
004263 | 华安沪港深机会混合 | 华安基金 | 0.08% | 1.3300 |
501006 | 汇添富中证**医(LOF)C | 汇添富 | -2.78% | 1.0436 |
150275 | 安信一带一路分级A | 安信基金 | 1.1390 | |
003924 | 长盛盛泰混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0357 |
004134 | 农银金安定开债券 | 农银汇理 | 1.0418 |
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