海富通中证100指数(LOF)(162307)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通中证100指数(LOF)(162307)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2580	累计净值：1.2580	日增长值：-0.0040	日增长率：-0.32%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：海富通	成立日期：2009-10-30

基金概况

基金全称	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	5.59亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。海富通中证100指数(LOF)管理人将力争控制海富通中证100指数(LOF)净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。
投资范围	海富通中证100指数(LOF)投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（*次公开发行股票或增发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

刘璎

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519770	交银优择回报混合A	交银施罗德	-0.09%	1.1050
000619	东方红产业升级混合	东方红资管	-0.53%	3.4010
150156	中银互利分级债券B	中银基金	0.19%	1.4380
001680	九泰久利灵活配置混合	九泰基金	-0.21%	0.9380
519766	交银荣鑫保本混合	交银施罗德		1.0440
003914	泰达宏利启迪混合A	泰达宏利	-0.02%	1.0760
001780	诺安改革趋势灵活配置混合	诺安基金	-0.10%	0.9810
161812	银华100	银华基金	-0.68%	1.2300
150201	招商中证全指证券公司B	招商基金	-2.48%	0.1310
110028	易方达安心回报债券B	易方达基金	-0.25%	2.4370

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