中海增强收益债券A(395011)
2020-09-19 20:06:08
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1420 | 累计净值:1.3220 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.35% |
状态:封闭期 | 类型:债券基金 | 管理公司:中海基金 | 成立日期:2011-03-23 |
基金概况
基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基金中海增强收益债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +上证红利指数收益率×10中国债券总指数收益率×90 | ||
投资目标 | 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。 | ||
投资范围 | 基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 中海增强收益债券A固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150344 | 融通证券分级B | 融通基金 | -2.96% | 0.2140 |
002650 | 东方红稳添利纯债债券 | 东证资管 | 1.0470 | |
001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 景顺长城 | -0.10% | 1.0270 |
166802 | 浙商沪深300份额 | 浙商基金 | -0.53% | 1.4580 |
660009 | 农银增强收益债券A | 农银汇理基金 | 1.5559 | |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 中加基金 | 1.0616 | |
001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 融通基金 | -0.49% | 1.2900 |
150003 | 建信优势 | 建信基金 | 0% | -- |
161207 | 瑞和300 | 国投瑞银基金 | -0.50% | 1.3100 |
002467 | 国投全球债券精选QDII-FOF | 国投瑞银 | -- |
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