南方广利回报债券A/B(202105)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方广利回报债券A/B(202105)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3110	累计净值：1.4910	日增长值：-0.0050	日增长率：-0.38%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：南方基金	成立日期：2010-11-03

基金概况

基金全称	南方广利回报债券型证券投资基金	运作方式
新规模	23.08亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	南方广利回报债券A/B在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围	南方广利回报债券A/B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 南方广利回报债券A/B主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。南方广利回报债券A/B信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方**债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。南方广利回报债券A/B还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入南方广利回报债券A/B的投资范围。

基金经理

韩亚庆

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001557	天弘中证全指房地产指数C	天弘基金	-0.82%	0.8517
501103	建信金融债5-8年指数LOF	建信基金	-0.62%	1.0230
090022	大成现金增利货币A	大成基金	0%	--
519509	浦银安盛货币A	浦银安盛基金	0%	--
000045	工银产业债券A	工银瑞信基金	-0.08%	1.4600
004547	华夏稳定双利债券A	华夏基金	-0.05%	1.0750
040021	华安大中华升级股票（QDII）	华安基金		--
590009	中邮稳定收益债券A	中邮创业基金		1.3710
003664	新沃通利纯债债券A	新沃基金	0.07%	1.0146
161025	富国中证移动互联网分级	富国基金	-0.48%	1.4480

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