国寿安保尊裕优化回报债A(004318)
2020-09-19 20:29:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.0310 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.39% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国寿安保 | 成立日期:2017-03-23 |
基金概况
基金全称 | 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.77亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积*主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
基金经理
董瑞倩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001495 | 东方新价值混合A | 东方基金 | -0.11% | 1.2181 |
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003579 | 中金沪深300指数C | 中金基金 | -0.61% | 1.1892 |
003809 | 招商招顺纯债A | 招商基金 | 0.01% | 1.0248 |
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