中证500工业指数ETF(512310)
2020-09-19 20:35:42
中证500工业指数ETF(512310)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中证500工业指数ETF(512310)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5874 | 累计净值:0.5874 | 日增长值:-0.0024 | 日增长率:-0.41% |
状态:封闭期 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-04-08 |
基金概况
基金全称 | 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 中证500工业指数ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,中证500工业指数ETF可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
雷俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 景顺长城 | -0.19% | 1.0350 |
511260 | 上证10年期国债ETF | 国泰基金 | 0.05% | 1.0090 |
002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 国投瑞银 | 1.0800 | |
217019 | 招商深证TMT50联接 | 招商基金 | -1.01% | 1.4690 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 中欧基金 | -1.14% | 0.9797 |
392001 | 中海货币A | 中海基金 | 0% | -- |
000227 | 华安年年红债券 | 华安基金 | 1.3200 | |
519011 | 海富通精选混合 | 海富通基金 | -0.40% | 4.3050 |
002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 上投摩根 | -- | |
180001 | 银华优势企业混合 | 银华基金 | -0.81% | 3.0998 |
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