双禧100(162509)
2020-09-19 20:36:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2910 | 累计净值:1.2830 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.39% |
状态:暂停申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:国联安基金 | 成立日期:2010-04-16 |
基金概况
基金全称 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 33.27亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后×活期存款利率×中证100指数050+95 | ||
投资目标 | 双禧100进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | ||
投资范围 | 双禧100资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的**债券等。 金融衍生产品推出后,双禧100可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
黄欣:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001380 | 鹏华弘盛混合C | 鹏华基金 | -0.01% | 1.6435 |
000915 | 中加纯债分级债券B | 中加基金 | -- | |
003434 | 博时鑫泽混合A | 博时基金 | 1.1380 | |
002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 红塔红土 | 1.0740 | |
165807 | 东吴鼎利分级债券 | 东吴基金 | 1.2920 | |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 东海基金 | -0.19% | 0.9137 |
150100 | 资源A | 鹏华基金 | 1.2990 | |
002489 | 国泰民福保本混合 | 国泰基金 | -0.10% | 1.0380 |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 民生加银 | 0.03% | 0.9266 |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 民生加银 | 0.01% | 1.0333 |
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