国泰国证食品饮料分级(160222)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证食品饮料分级(160222)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3274	累计净值：1.9761	日增长值：-0.0056	日增长率：-0.42%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：国泰基金	成立日期：2014-10-23

基金概况

基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	17.91亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国泰国证食品饮料分级紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	国泰国证食品饮料分级的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

邱晓华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003425	江信添福债券A	江信基金	-0.03%	0.9939
000841	富国新回报灵活配置混合A	富国基金	-0.36%	1.1190
380008	中银理财7天债券B	中银基金	0%	--
002773	光大保德信铭鑫混合A	光大保德信	-0.07%	1.0372
002124	广发新兴产业精选混合	广发基金	-1.01%	1.3710
165317	建信丰裕定增灵活配置混合	建信基金	-1.04%	0.9677
004522	安信工业4.0沪港深混合C	安信基金	-0.31%	0.9697
519601	海富通中国海外股票(QDII)	海富通基金		--
310328	申万新动力	申万菱信基金	-0.39%	3.0537
519908	华夏兴华混合	华夏基金	-1.42%	6.1580

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