农银汇理沪深300指数(660008)
2020-09-19 21:10:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2855 | 累计净值:1.2855 | 日增长值:-0.0062 | 日增长率:-0.48% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2011-04-12 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 18.70亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 农银汇理沪深300指数为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 农银汇理沪深300指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的**债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
基金经理
宋永安
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 光大保德信 | -0.08% | 1.4120 |
519509 | 浦银安盛货币A | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
003778 | 上投摩根安瑞回报混合A | 上投摩根 | -0.09% | 1.0151 |
519069 | 添富价值 | 汇添富基金 | -0.54% | 3.9830 |
160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 博时基金 | -0.74% | 1.0395 |
001613 | 长城久祥保本混合 | 长城基金 | 1.0433 | |
000638 | 富国富钱包货币 | 富国基金 | 0% | -- |
360003 | 光大保德信货币 | 光大保德信基金 | 0% | -- |
004454 | 前海开源盈鑫混合C | 前海开源 | -0.10% | 1.0230 |
410004 | 华富收益增强债券A | 华富基金 | -0.04% | 2.1262 |
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