瑞和300(161207)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的瑞和300(161207)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9980	累计净值：1.3100	日增长值：-0.0050	日增长率：-0.50%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：国投瑞银基金	成立日期：2009-10-14

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	4.17亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	×同业存款利息率+955×沪深300指数00
投资目标	瑞和300通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	瑞和300的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

路荣强：澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士。截至2011年拥有11年证券从业经历;曾在澳大利亚先后任康联*域投资基金管理公司投资经理、投资分析师；联邦基金管理有限公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师;2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任国际业务部副总监;2009年10月14日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2010年6月10日起兼任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003395	安信尊享纯债债券	安信基金		1.0544
001546	博时裕盈纯债债券	博时基金		1.0818
004203	上投摩根岁岁金定开债券A	上投摩根	-0.01%	1.0301
003238	新华外延增长主题混合	新华基金	-1.60%	1.0139
002624	广发优企精选混合	广发基金	-1.72%	1.3730
162105	金鹰持久回报分级债券	金鹰基金	-0.15%	1.4281
162202	泰达周期	泰达宏利基金	0.55%	3.4261
166802	浙商沪深300份额	浙商基金	-0.53%	1.4580
470028	添富责任	汇添富基金	1.05%	1.9280
002986	泰康丰盈债券	泰康资产	-0.29%	1.0711

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