富国上证综指ETF联接(100053)
2020-09-19 21:13:44
富国上证综指ETF联接(100053)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的富国上证综指ETF联接(100053)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2110 | 累计净值:1.2110 | 日增长值:-0.0060 | 日增长率:-0.49% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2011-01-30 |
基金概况
基金全称 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.31亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 富国上证综指ETF联接以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,富国上证综指ETF联接也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王保合
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150162 | 永益B | 银华基金 | 1.5650 | |
150111 | 华商中证500B | 华商基金 | -- | |
519507 | 万家货币B | 万家基金 | 0% | -- |
004534 | 添富年年益定开混合A | 汇添富 | 1.0664 | |
004140 | 兴业福鑫债券 | 兴业基金 | 0.05% | 1.0505 |
161037 | 富国中证高端制造指数LOF | 富国基金 | -1.06% | 1.1360 |
003227 | 信诚稳健债券C | 信诚基金 | 1.0398 | |
001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 九泰基金 | -0.91% | 1.1590 |
519682 | 交银增利债券C | 交银施罗德 | 0.02% | 1.5546 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 富国基金 | -2.07% | 2.1330 |
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