嘉实300(160706)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实300(160706)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0878	累计净值：2.9791	日增长值：-0.0054	日增长率：-0.49%
状态：暂停申赎	类型：其他LOF,指数型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2005-08-29

基金概况

基金全称	嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)	运作方式	契约型开放式
新规模	353.90亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	00×同业存款利息率+95×沪深300指数5
投资目标	嘉实300进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制嘉实300的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资范围	嘉实300以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，嘉实300可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变嘉实300既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时嘉实300参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金经理

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基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000131	大成景兴信用债债券C	大成基金	-0.09%	1.4450
519775	交银裕兴纯债债券C	交银施罗德		1.0190
004601	博时富腾纯债债券	博时基金	0.02%	1.0280
288101	华夏货币A	华夏基金	0%	--
004028	广发景源纯债C	广发基金	-0.03%	1.0529
004075	交银医药创新股票	交银施罗德	-2.06%	1.3280
001553	天弘中证证券保险指数C	天弘基金	-1.10%	0.7558
168106	九泰锐华定增混合A	九泰基金	-0.86%	0.9228
519787	交银裕利纯债债券C	交银施罗德		1.0530
002251	华夏军工安全混合	华夏基金	-0.83%	0.9570

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