南方开元沪深300ETF联接(202015)
2020-09-19 21:20:58
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4162 | 累计净值:1.5762 | 日增长值:-0.0071 | 日增长率:-0.50% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2009-03-25 |
基金概况
基金全称 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 18.51亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 南方开元沪深300ETF联接进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制南方开元沪深300ETF联接的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 南方开元沪深300ETF联接资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的**债券等。 |
基金经理
罗文杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001438 | 易方达瑞享混合E | 易方达 | -1.37% | 1.1490 |
531017 | 建信双息红利债券C | 建信基金 | 1.3970 | |
502031 | 中海中证高铁产业分级A | 中海基金 | 1.1450 | |
184698 | 基金天元 | 南方基金 | 0% | -- |
161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 国投瑞银 | -0.72% | 1.1290 |
450001 | 国富中国收益混合 | 国海富兰克林基金 | -0.51% | 2.7206 |
150188 | 招商转债A(场内简称:转债优先) | 招商基金 | 1.1940 | |
003287 | 信诚稳益债券A | 信诚基金 | 1.0170 | |
003208 | 东兴量化多策略混合 | 东兴证券 | -0.34% | 0.8518 |
150323 | 工银中证环保产业分级A | 工银瑞信 | 0.01% | 1.1586 |
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