鹏华沪深300指数(LOF)(160615)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华沪深300指数(LOF)(160615)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5760	累计净值：1.6360	日增长值：-0.0080	日增长率：-0.51%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2009-04-03

基金概况

基金全称	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	6.60亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	鹏华沪深300指数(LOF)采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围	鹏华沪深300指数(LOF)投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，鹏华沪深300指数(LOF)将少量投资于非沪深300成份股、新股（*次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许，鹏华沪深300指数(LOF)在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将股指期货等金融衍生品纳入鹏华沪深300指数(LOF)的投资范围。

基金经理

王咏辉

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001183	南方利淘混合A	南方基金	-0.09%	1.1430
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001437	易方达瑞享混合I	易方达	-1.41%	1.3990
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003337	南方颐元债券发起式A	南方基金		1.0213
004226	国寿安保稳诚混合C	国寿安保	0.03%	1.0651
310388	申万消费	申万菱信基金	-1.37%	1.7610
003854	汇安丰华混合A	汇安基金	-0.46%	1.7196
150129	丰利债B	鹏华基金		--
000690	前海开源大海洋混合	前海开源	-0.66%	0.8990

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