招商沪深300指数A(004190)
2020-09-19 21:29:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1348 | 累计净值:1.1348 | 日增长值:-0.0059 | 日增长率:-0.52% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-02-10 |
基金概况
基金全称 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.22亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王平
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004755 | 广发汇祥一年定期债券C | 广发基金 | 1.0305 | |
004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 华泰柏瑞 | 0.02% | 1.1210 |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 方正富邦基金 | 0% | -- |
002784 | 东方红价值精选混合C | 东证资管 | -0.46% | 1.0837 |
004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 民生加银 | 1.46% | 1.6511 |
004870 | 融通创业板指数C | 融通基金 | -1.60% | 0.8590 |
001914 | 中信建投稳利保本2号 | 中信建投基金 | -0.19% | 1.0522 |
217019 | 招商深证TMT50联接 | 招商基金 | -1.01% | 1.4690 |
002678 | 国投瑞银和安债券C | 国投瑞银 | -0.11% | 1.0789 |
110015 | 易基行业 | 易方达基金 | -1.03% | 2.6170 |
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