南方上证380ETF联接(202025)
2020-09-19 21:37:39
南方上证380ETF联接(202025)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方上证380ETF联接(202025)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4756 | 累计净值:1.4756 | 日增长值:-0.0080 | 日增长率:-0.54% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2011-09-20 |
基金概况
基金全称 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.69亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 南方上证380ETF联接主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,南方上证380ETF联接可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柯晓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000419 | 大摩优质信价纯债债券A | 摩根士丹利华鑫 | 1.2080 | |
001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 鹏华基金 | -0.05% | 1.1097 |
000920 | 易方达财富快线货币Y | 易方达基金 | 0% | -- |
003178 | 广发景盛纯债债券 | 广发基金 | -0.02% | 1.0258 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 景顺长城基金 | 1.2720 | |
003911 | 万家家盛债券C | 万家基金 | 0.12% | 1.0074 |
000208 | 建信双债增强债券C | 建信基金 | -0.17% | 1.2010 |
050014 | 博时创业 | 博时基金 | -1.32% | 2.2440 |
270005 | 广发聚丰 | 广发基金 | -1.32% | 5.0595 |
217023 | 招商信用增强债券 | 招商基金 | -0.40% | 1.3970 |
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