兴全合润A(150016)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的兴全合润A(150016)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1051	累计净值：2.3856	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.63%
状态：仅场内交易	类型：股票基金	管理公司：兴业全球基金	成立日期：2010-04-22

基金概况

基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	15.90亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	×中证国债指数8000×沪深300指数+20
投资目标	兴全合润A通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资范围	兴全合润A投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

谢治宇：2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。已取得基金从业资格。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002305	光大保德信风格轮动混合	光大保德信	-0.62%	0.7970
004655	添富鑫汇定开债券A	汇添富	0.02%	1.0379
002442	鑫元汇利债券	鑫元基金	0.01%	1.0680
004741	农银区间策略混合	农银汇理	-0.38%	1.0443
003166	鹏华弘嘉混合C	鹏华基金	-0.60%	1.0409
004391	平安大华转型创新混合C	平安大华	-0.29%	1.0799
004539	信诚惠选债券A	信诚基金	0.06%	1.0019
004390	平安大华转型创新混合A	平安大华	-0.29%	1.0914
675123	西部利得汇逸债券C	西部利得基金		1.0592
003945	国泰众益灵活配置混合A	国泰基金		1.0371

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