瑞和小康(150008)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的瑞和小康(150008)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9980	累计净值：1.2390	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.70%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：国投瑞银基金	成立日期：2009-10-14

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	4.17亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	×同业存款利息率+9550×沪深300指数0
投资目标	瑞和小康通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	瑞和小康的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

路荣强：澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士。截至2011年拥有11年证券从业经历;曾在澳大利亚先后任康联*域投资基金管理公司投资经理、投资分析师；联邦基金管理有限公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师;2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任国际业务部副总监;2009年10月14日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理;2010年6月10日起兼任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003554	泰达宏利大数据混合C	泰达宏利	-0.63%	1.1802
519508	万家货币	万家基金	0%	--
002651	东方红汇利债券A	东证资管	-0.09%	1.1022
150003	建信优势	建信基金	0%	--
003352	招商稳荣定开灵活混合C	招商基金	-0.35%	0.9838
001393	国富金融地产混合C	国海富兰克林	-0.42%	1.0819
160421	华安智增精选灵活配置混合	华安基金	-0.61%	0.9380
004482	泰达宏利港股通股票A	泰达宏利	-0.01%	1.1940
003204	财通收益增强债券C	财通基金	-0.11%	0.9927
080018	长盛添利60天理财发起式A	长盛基金	0%	--

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