国泰国证食品饮料分级B(150199)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证食品饮料分级B(150199)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6354	累计净值：2.7443	日增长值：-0.0113	日增长率：-0.69%
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：国泰基金	成立日期：2014-10-23

基金概况

基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	17.91亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国泰国证食品饮料分级B紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	国泰国证食品饮料分级B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

邱晓华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004404	平安大华股息精选沪港深C	平安大华	-0.06%	1.0867
000879	中海医药混合C	中海基金	-2.65%	1.6150
519617	银河君信混合C	银河基金	-0.10%	1.0667
001035	中银恒利半年定期开放债券	中银基金		1.2450
000287	银华永利债券A	银华基金	-0.09%	1.2060
001605	国富沪港深成长精选股票	国海富兰克林	-1.41%	1.1880
470089	汇添富信用债C	汇添富基金	0.10%	1.1000
002773	光大保德信铭鑫混合A	光大保德信	-0.07%	1.0372
002269	银华大数据定开混合发起式	银华基金		0.8930
004291	前海开源顺和定开债券C	前海开源	0.01%	1.0225

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