交银深证300价值联接(519706)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银深证300价值联接(519706)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6990	累计净值：1.6990	日增长值：-0.0120	日增长率：-0.70%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2011-09-28

基金概况

基金全称	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	0.48亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。
投资范围	交银深证300价值联接收益分配应遵循下列原则： 1、交银深证300价值联接的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，交银深证300价值联接每年收益分配次数多为4次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％； 4、交银深证300价值联接收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，交银深证300价值联接默认的收益分配方式是现金分红； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。

基金经理

蔡铮

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519973	长信纯债一年定开债券A级	长信基金		1.3475
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000382	富国恒利分级债券	富国基金		--
001469	广发金融地产联接A	广发基金	-0.30%	0.9886
003055	博时招财二号保本混合	博时基金		1.0460

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